PORTARIA MGI Nº 3.277, DE 15 DE ABRIL DE 2026 (parte 4 de 4)

VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 708.044.160 Receitas Correntes .2.462.786.295
Investimentos Imobilizado, Intangível e Benfeitorias 605.044.160 Total dos Fontes .2.462.786.295
Imobilizado 605.044.160 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 46.321.444
Outras Despesas de Capital 103.000.000 Variação Patrimonial (78.445.454)
Despesas Correntes 1.948.025.179 Variação do Disponível 225.407.054
Despesas de Pessoal 490.310.567
Despesas com Dirigentes 5.173.847
Despesas com Conselhos e Comitês 901.464
Materiais e Produtos 6.000.000
Serviços de Terceiros 615.206.568
Tributos 569.734.208
Despesas Financeiras 72.786.957
Outras Despesas Correntes .187.911.568 .
Total dos Usos .2.656.069.339 Total Líquido das Fontes 2.656.069.339
PORTARIA Nº. /
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest REPROGRAMAÇÃO 2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
UO: 68210 EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 260.339.920 Receitas Correntes .510.985.333
Investimentos Imobilizado, Intangível e Benfeitorias 237.405.088 Total dos Fontes .510.985.333
Imobilizado 237.405.088 Variação Patrimonial (11.433.640)
Outras Despesas de Capital 22.934.832 Variação do Disponível 264.743.763
Despesas Correntes 503.955.536
Despesas de Pessoal 208.035.611
Despesas com Dirigentes 2.784.860
Despesas com Conselhos e Comitês 750.879
Materiais e Produtos 5.208.115
Serviços de Terceiros 94.795.969
Tributos 116.864.173
Despesas Financeiras 7.904.068
Outras Despesas Correntes .67.611.861 .
Total dos Usos .764.295.456 Total Líquido das Fontes 764.295.456
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
UO: 68211 EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 200.223.003 Receitas de Capital 15.202.000
Investimentos Imobilizado, Intangível e Benfeitorias 200.223.003 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 15.002.000
Imobilizado 200.223.003 Aportes do Tesouro Nacional 15.002.000
Despesas Correntes 1.097.187.254 Alienação de Valores e Bens 200.000
Despesas de Pessoal 473.357.486 Receitas Correntes .1.173.343.038
Despesas com Dirigentes 4.190.890 Total dos Fontes .1.188.545.038
Despesas com Conselhos e Comitês 749.027 Variação Patrimonial 3.487.742
Materiais e Produtos 7.893.917 Variação do Disponível 105.377.477
Serviços de Terceiros 92.988.620
Tributos 221.001.414
Despesas Financeiras 179.902.702
Outras Despesas Correntes .117.103.198 .
Total dos Usos .1.297.410.257 Total Líquido das Fontes 1.297.410.257
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
UO: 68212 EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 189.984.651 Receitas de Capital 80.004.000
Investimentos Imobilizado, Intangível e Benfeitorias 189.984.651 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 80.004.000
Imobilizado 189.984.651 Aportes do Tesouro Nacional 80.004.000
Despesas Correntes 118.130.111 Receitas Correntes .127.297.430
Despesas de Pessoal 53.588.718 Total dos Fontes .207.301.430
Despesas com Dirigentes 1.918.451 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 7.731.203
Despesas com Conselhos e Comitês 558.787 Variação Patrimonial 35.365.391
Materiais e Produtos 1.825.750 Variação do Disponível 57.716.738
Serviços de Terceiros 28.753.585
Tributos 12.199.280
Despesas Financeiras 8.600.000
Outras Despesas Correntes .10.685.540 .
Total dos Usos .308.114.762 Total Líquido das Fontes 308.114.762
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
UO: 68214 EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 502.272.892 Receitas de Capital 1.274.730
Investimentos Imobilizado, Intangível e Benfeitorias 502.272.892 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 1.010.100
Imobilizado 502.272.892 Aportes do Tesouro Nacional 1.010.100
Despesas Correntes 746.940.692 Acordos de Leniência - Recuperação de Principal/Despesas de Capital 264.630
Despesas de Pessoal 415.858.189 Receitas Correntes .960.577.462
Despesas com Dirigentes 5.952.730 Total dos Fontes .961.852.192
Despesas com Conselhos e Comitês 1.064.916 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (50.241.001)
Materiais e Produtos 7.761.444 Variação Patrimonial 66.370.516
Serviços de Terceiros 148.604.798 Variação do Disponível 271.231.877
Tributos 58.499.112
Despesas Financeiras 2.500.000
Outras Despesas Correntes .106.699.503 .
Total dos Usos .1.249.213.584 Total Líquido das Fontes 1.249.213.584
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
UO: 24202 EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 20.903.922.842 Receitas de Capital 29.583.369.243
Concessão de Operações de Crédito 19.708.201.041 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 3.500.000.000
Investimentos Imobilizado, Intangível e Benfeitorias 21.262.415 Aportes do Tesouro Nacional 3.500.000.000
Imobilizado 10.948.235 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 2.886.911.918
Intangível 10.314.180 Recursos de Fundos 23.188.447.325
Inversões Financeiras 84.425.000 Participação nos Resultados 8.010.000
Outras Despesas de Capital 1.090.034.386 Receitas Correntes .3.522.292.341
Despesas Correntes 2.476.911.852 Total dos Fontes .33.105.661.584
Despesas de Pessoal 405.427.276 Variação Patrimonial (3.362.670.056)
Despesas com Dirigentes 8.048.465 Variação do Disponível (6.362.156.834)
Despesas com Conselhos e Comitês 1.055.977
Materiais e Produtos 2.120.201
Serviços de Terceiros 153.294.375
Tributos 961.083.152
Despesas Financeiras 817.710.171
Outras Despesas Correntes .128.172.235 .
Total dos Usos .23.380.834.694 Total Líquido das Fontes 23.380.834.694
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
UO: 25210 EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 36.173.992.400 Receitas de Capital 28.944.618.400
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 238.630.000 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 505.000
No País 164.908.400 Obtenção de Operações de Crédito 2.464.689.200
No Exterior 73.721.600 No País 637.249.200
Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 29.712.600 No Exterior 1.827.440.000
Concessão de Operações de Crédito 21.010.238.100 Obtenção de Operações de Outros Créditos 108.567.700
Concessão de Operações de Outros Créditos 1.101.108.200 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 16.650.500
Investimentos Imobilizado, Intangível e Benfeitorias 677.130.700 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 944.120.100
Imobilizado 414.907.100 Emissão de Outros Instr. de Captação 186.086.900
Intangível 262.223.600 Aplicações Financeiras 835.472.700
Inversões Financeiras 50.200.000 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 2.186.804.100
Outras Despesas de Capital 13.066.972.800 Recursos de Fundos 18.579.077.800
Despesas Correntes 18.402.586.500 Recursos Provenientes de Depósitos 1.698.420.600
Despesas de Pessoal 3.292.506.200 Outras Receitas De Capital 1.924.223.800
Despesas com Dirigentes 13.415.800 Receitas Correntes .21.573.091.000
Despesas com Conselhos e Comitês 5.253.300 Total dos Fontes .50.517.709.400
Materiais e Produtos 21.661.500 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (15.899.451.893)
Serviços de Terceiros 3.642.543.300 Variação Patrimonial 20.787.156.222
Tributos 3.299.585.400 Variação do Disponível (828.834.829)
Despesas Financeiras 5.094.445.600
Outras Despesas Correntes .3.033.175.400 .
Total dos Usos .54.576.578.900 Total Líquido das Fontes 54.576.578.900
PORTARIA Nº. /
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest REPROGRAMAÇÃO 2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
UO: 25220 EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 227.762.558.671 Receitas de Capital 252.616.258.637
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 4.464.104.165 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 499.778.763
No País 4.464.104.165 Outros Recursos para Aumento do PL 499.778.763
Concessão de Operações de Crédito 143.809.314.917 Obtenção de Operações de Crédito 6.267.398.236
Investimentos Imobilizado, Intangível e Benfeitorias 6.289.515.103 No País 830.099.316
Imobilizado 3.556.978.261 No Exterior 5.437.298.920
Intangível 2.732.536.842 Aplicações Financeiras 2.791.659.946
Inversões Financeiras 100.000.000 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 88.678.797.738
Outras Despesas de Capital 73.099.624.486 Recursos de Fundos 82.354.834.668
Despesas Correntes 260.429.270.887 Recursos Provenientes de Depósitos 19.902.916.665
Despesas de Pessoal 31.368.657.679 Rendas de Participações 7.319.919.154
Despesas com Dirigentes 64.262.001 Acordos de Leniência - Recuperação de Principal/Despesas de Capital 86.096
Despesas com Conselhos e Comitês 7.952.000 Outras Receitas De Capital 44.800.867.371
Materiais e Produtos 75.018.020 Receitas Correntes .295.874.374.362
Serviços de Terceiros 7.858.928.426 Total dos Fontes .548.490.632.999
Tributos 3.657.956.302 Variação Patrimonial (5.323.892.028)
Despesas Financeiras 188.518.889.985 Variação do Disponível (54.974.911.413)
Outras Despesas Correntes .28.877.606.474 .
Total dos Usos .488.191.829.558 Total Líquido das Fontes 488.191.829.558
PORTARIA Nº. /
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest REPROGRAMAÇÃO 2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
UO: 25305 EMPRESA: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S .V A L O R F O N T E S V A L O R
Despesas de Capital 1.208.717.947 Receitas Correntes .2.408.411.192
Outras Despesas de Capital 1.208.717.947 Total dos Fontes .2.408.411.192
Despesas Correntes 1.199.693.245 Variação Patrimonial 156.251.232
Despesas de Pessoal 123.347.854 Variação do Disponível (156.251.232)
Despesas com Dirigentes 6.645.500
Despesas com Conselhos e Comitês 1.522.632
Materiais e Produtos 146.879
Serviços de Terceiros 64.550.775
Tributos 967.637.208
Despesas Financeiras 12.206.350
Outras Despesas Correntes .23.636.047 .
Total dos Usos .2.408.411.192 Total Líquido das Fontes 2.408.411.192