. 1.3.1.30.05.00-7 Participação em Cooperativa Central De Crédito RZ - . 1.3.1.30.10.00-9 Participação em Instituição Financeira Controlada por Cooperativa de Crédito RZ - . 1.3.1.30.15.00-4 Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito RZ - . 1.3.1.30.20.00-6 Participação Em Empresas Controladas Por Cooperativa Central De Crédito RZ - . 1.3.1.30.90.00-5 Outras Participações RZ - . 1.3.1.85.00.00-2 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR UBDILNYZ 130 Registrar o valor das aplicações em títulos e valores mobiliários, representativos de dívida externa, de responsabilidade de empresas estatais ou do Tesouro e outros, efetuadas no exterior. . 1.3.1.85.10.00-9 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional UBILNYZ - . 1.3.1.85.10.10-2 Saldo Contábil Bruto UBILNYZ - . 1.3.1.85.10.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBILNYZ - . 1.3.1.85.10.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBILNYZ - . 1.3.1.85.10.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBILNYZ - . 1.3.1.85.20.00-6 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países UBILYZ - . 1.3.1.85.20.10-9 Saldo Contábil Bruto UBILYZ - . 1.3.1.85.20.40-8 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBILYZ - . 1.3.1.85.20.60-4 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBILYZ - . 1.3.1.85.20.70-7 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBILYZ - . 1.3.1.85.20.80-0 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBILYZ - . 1.3.1.85.25.00-1 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UBILYZ - . 1.3.1.85.25.10-4 Saldo Contábil Bruto UBILYZ - . 1.3.1.85.25.40-3 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBILYZ - . 1.3.1.85.25.60-9 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBILYZ - . 1.3.1.85.25.70-2 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBILYZ - . 1.3.1.85.25.80-5 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBILYZ - . 1.3.1.85.26.00-0 Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior UBILYZ - . 1.3.1.85.26.10-3 Saldo Contábil Bruto UBILYZ - . 1.3.1.85.26.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBILYZ - . 1.3.1.85.26.60-8 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBILYZ - . 1.3.1.85.26.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBILYZ - . 1.3.1.85.26.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBILYZ - . 1.3.1.85.31.00-2 Títulos Privados - Renda Fixa UBILYZ . 1.3.1.85.31.10-5 Saldo Contábil Bruto UBILYZ . 1.3.1.85.31.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBILYZ - . 1.3.1.85.31.60-0 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBILYZ . 1.3.1.85.31.70-3 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBILYZ . 1.3.1.85.31.80-6 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBILYZ . 1.3.1.85.60.00-4 Outros Títulos de Renda Variável UBILYZ - . 1.3.1.85.90.00-5 Outros UBDILYZ - . 1.3.1.85.90.10 8 Saldo Contábil Bruto UBDILYZ - . 1.3.1.85.90.40-7 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDILYZ - . 1.3.1.85.90.60 3 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDILYZ - . 1.3.1.85.90.70 6 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDILYZ - . 1.3.1.85.90.80 9 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDILYZ - . 1.3.2.00.00.00-2 Vinculados a Operações Compromissadas - . 1.3.2.10.00.00-1 TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar o valor dos títulos de renda fixa mantidos como lastro nas operações de venda com compromisso de recompra. . 1.3.2.10.01.00-0 Títulos Públicos Federais UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.01.10-3 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.01.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.01.60-8 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.01.70-1 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.00-1 Títulos Privados de Instituições Financeiras - Não Ligadas UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.10-4 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.40-3 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.60-9 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.70-2 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.80-5 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.00-0 Títulos Privados de Instituições Financeiras - Ligadas UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.10-3 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.60-8 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.00-9 Títulos Privados de Entidades Não Financeiras UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.10-2 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.60-7 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.70.00-0 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UBIFCTLMNZ - . 1.3.2.10.70.10-3 Saldo Contábil Bruto UBIFCTLMNZ - . 1.3.2.10.70.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFCTLMNZ - . 1.3.2.10.70.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFCTLMNZ - . 1.3.2.10.70.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFCTLMNZ - . 1.3.2.10.85.00-2 Outros Títulos no Exterior UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.85.10-5 Saldo Contábil Bruto UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.85.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.85.60-0 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.85.70-3 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.85.80-6 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.99.00-5 Outros UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.99.10-8 Saldo Contábil Bruto UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.99.40-7 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.99.60-3 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.99.70-6 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFCTLMZ - . 1.3.2.10.99.80-9 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFCTLMZ - . 1.3.3.00.00.00-9 Instrumentos Financeiros Derivativos - . 1.3.3.01.00.00-2 CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA UBIFCTLMNYZ 130 Registrar, pelo valor justo, os contratos de câmbio de compra de moeda estrangeira, conforme regulamentação vigente. . 1.3.3.01.10.00-9 Liquidação Pronta UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.10.10-2 Empresas Não financeiras UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.10.20-5 Bancos UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.10.30-8 Outras entidades financeiras UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.10.40-1 Outras contrapartes UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.20.00-6 Liquidação Futura UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.20.10-9 Empresas Não financeiras UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.20.20-2 Bancos UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.20.30-5 Outras entidades financeiras UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.01.20.40-8 Outras contrapartes UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.00.00-5 CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA UBIFCTLMNYZ 130 Registrar, pelo valor justo, os contratos de câmbio de venda de moeda estrangeira, conforme regulamentação vigente. . 1.3.3.02.10.00-2 Liquidação Pronta UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.10.10-5 Empresas Não financeiras UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.10.20-8 Bancos UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.10.30-1 Outras entidades financeiras UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.10.40-4 Outras contrapartes UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.20.00-9 Liquidação Futura UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.20.10-2 Empresas Não financeiras UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.20.20-5 Bancos UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.20.30-8 Outras entidades financeiras UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.02.20.40-1 Outras contrapartes UBIFCTLMNYZ - . 1.3.3.05.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS - LIG UBIFSWLM 130 Registrar direitos relativos a instrumentos financeiros derivativos contratados com objetivo de hedge de carteiras de ativos garantidoras de letras imobiliárias garantidas (LIG). . 1.3.3.06.00.00-7 CONTRATOS DE COMPRA DE OURO UBIFCTLMNZ 130 Registrar, pelo valor justo, os contratos de compra de ouro que atendam a definição de derivativo, conforme regulamentação vigente. . 1.3.3.07.00.00-0 CONTRATOS DE VENDA DE OURO UBIFCTLMNZ 130 Registrar, pelo valor justo, os contratos de venda de ouro que atendam a definição de derivativo, conforme regulamentação vigente. . 1.3.3.15.00.00-3 OPERAÇÕES DE SWAP UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar, pelo valor justo, o diferencial a receber relativo a contrato de swap. . 1.3.3.30.00.00-6 COMPRAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar, pelo valor justo, o contrato de compra a termo de ações, outros ativos financeiros e não financeiros, exceto quando decorrente de contrato de câmbio ou ouro. . 1.3.3.30.10.00-3 Operações com Ações UBDKIFJACTSWRLMNYZ - . 1.3.3.30.30.00-7 Operações Com Outros Ativos Financeiros UBDKIFJACTSWRLMNYZ - . 1.3.3.30.40.00-4 Operações Com Ativos Não Financeiros UBDKIFJACTSWRLMNYZ - . 1.3.3.35.00.00-1 VENDAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar, pelo valor justo, o contrato de venda a termo de ações, outros ativos financeiros e não financeiros, exceto quando decorrente de contrato de câmbio ou ouro. . 1.3.3.35.10.00-8 Operações com Ações UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.3.35.30.00-2 Operações Com Outros Ativos Financeiros UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.3.35.40.00-9 Operações Com Ativos Não Financeiros UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.3.45.00.00-0 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS A RECEBER UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar os valores dos ajustes diários positivos a receber, apurados por bolsas, decorrentes de operação com ações, moedas, taxa de juros, outros ativos financeiros e não financeiros, realizada no mercado futuro. . 1.3.3.60.00.00-3 PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar, pelo valor justo, o prêmio referente à aquisição de opção de compra e/ou venda de ações, até o vencimento ou a liquidação da operação. . 1.3.3.60.10.00-0 Compras de Opções de Compra UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.3.60.20.00-7 Compras de Opções de Venda UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.3.70.00.00-2 PREMIOS DE OPÇÕESA EXERCER - OUTROS ATIVOS, EXCETO AÇÕES UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar, pelo valor justo, o prêmio referente à aquisição de opção de compra e/ou venda de ativos financeiros (exceto ações) e/ou não financeiros, até o vencimento ou a liquidação da operação. . 1.3.3.70.10.00-9 Compras de Opções de Compra UBDKIFJACTSWRLMNYZ - . 1.3.3.70.20.00-6 Compras de Opções de Venda UBDKIFJACTSWRLMNYZ - . 1.3.3.80.00.00-1 DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWRLMNYZ 130 Registrar a posição ativa nos derivativos de crédito. . 1.3.3.80.10.00-8 Swap de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNYZ - Registrar, pelo valor justo, o valor referente à taxa de proteção pela transferência do risco de crédito nas operações de swap de crédito. . 1.3.3.80.30.00-2 Swap de Taxa de Retorno Total UBDKIFJACTSWRLMNYZ - Registrar, pelo valor justo, o valor a receber nas operações de swap de taxa de retorno total. . 1.3.3.85.00.00-6 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar, pelo valor justo, os direitos referentes a instrumentos financeiros derivativos para os quais não haja conta específica. . 1.3.4.00.00.00-6 Vinculados ao Banco Central - . 1.3.4.10.00.00-5 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS UBDKIFJACTSWRLMNZ 130 Registrar o valor dos títulos recolhidos ao Banco Central do Brasil, correspondentes às parcelas recebidas em dinheiro para a integralização do capital social subscrito até solução do processo pelo Banco Central do Brasil. . 1.3.4.10.01.00-4 Títulos Públicos Federais UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.01.10-7 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.01.40-6 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.01.70-5 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.01.80-8 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.99.00-9 Outros UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.99.10-2 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.99.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.99.60-7 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.99.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.10.99.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNZ - . 1.3.4.20.00.00-4 BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS UBDKIFSWLMNZ 130 Registrar os recolhimentos compulsórios à ordem do Banco Central do Brasil realizados mediante vinculação de títulos públicos federais. . 1.3.4.20.01.00-3 Títulos Públicos Federais UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.01.10-6 Saldo Contábil Bruto UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.01.40-5 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.01.70-4 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.01.80-7 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.99.00-8 Outros UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.99.10-1 Saldo Contábil Bruto UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.99.40-0 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.99.60-6 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.99.70-9 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.20.99.80-2 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.30.00.00-3 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO UBDKIFSWLMNZ 130 Registrar o valor dos títulos entregues ao Banco Central do Brasil em garantia de assistência financeira. . 1.3.4.30.01.00-2 Títulos Públicos Federais UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.30.01.10-5 Saldo Contábil Bruto UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.30.01.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.30.01.70-3 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.30.01.80-6 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.30.99.00-7 Outros UBDKIFSWLMNZ . 1.3.4.30.99.10-0 Saldo Contábil Bruto UBDKIFSWLMNZ . 1.3.4.30.99.40-9 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.30.99.60-5 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFSWLMNZ . 1.3.4.30.99.70-8 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFSWLMNZ . 1.3.4.30.99.80-1 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFSWLMNZ . 1.3.4.40.00.00-2 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS UBDKIASWLMNZ 130 Registrar o valor dos títulos púbicos federais adquiridos com a utilização de recursos externos, não repassados. O saldo deste título deve ser conciliado periodicamente com o apresentado no subtítulo 4.6.6.10.20.00-9 Vinculados a Títulos Federais. . 1.3.4.40.01.00-1 Títulos Públicos Federais UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.40.01.10-4 Saldo Contábil Bruto UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.40.01.40-3 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.40.01.70-2 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.40.01.80-5 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.40.99.00-6 Outros UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.40.99.10-9 Saldo Contábil Bruto UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.40.99.40-8 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFSWLMNZ - . 1.3.4.40.99.60-4 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.40.99.70-7 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.40.99.80-0 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIASWLMNZ - . 1.3.4.45.00.00-7 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA UBSLMZ 130 Registrar o valor relativo aos títulos públicos federais vinculados ao cumprimento da exigibilidade de aplicação dos recursos captados em depósitos de poupança. . 1.3.4.45.01.00-6 Títulos Públicos Federais UBSLMZ - . 1.3.4.45.01.10-9 Saldo Contábil Bruto UBSLMZ - . 1.3.4.45.01.40-8 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBSLMZ - . 1.3.4.45.01.70-7 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBSLMZ - . 1.3.4.45.01.80-0 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBSLMZ - . 1.3.4.50.00.00-1 TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS UBDKIFJACTSWRLMNHZ 130 Registrar o valor dos títulos de renda fixa bloqueados. . 1.3.6.00.00.00-0 Vinculados à Prestação de Garantias - . 1.3.6.10.00.00-9 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM OPERAÇÕES EM BOLSAS UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. . 1.3.6.10.01.00-8 Títulos Públicos Federais UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.01.10-1 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.01.40-0 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.01.70-9 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.01.80-2 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.00-9 Títulos Privados - Renda Fixa UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.10-2 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.60-7 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.80.00-5 Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.00-3 Outros UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.10-6 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.40-5 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.60-1 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.70-4 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.80-7 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJACTSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.00.00-4 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWRLMNHYZ 130 Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas em câmaras de liquidação e compensação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 426, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 (parte 3 de 8)
Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 170. Órgão: Banco Central do Brasil — ÀREA DE REGULAÇÃO. Todos os atos de 14/12/2023