INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 564, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 (parte 2 de 2)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em 17 de dezembro de 2024, página 144. Órgão: Banco Central do Brasil — ÁREA DE POLÍTICA ECONÔMICA. Todos os atos de 17/12/2024

ANEXO
Anexo à Instrução Normativa BCB nº 114, de 15 de junho de 2021.
(NR: exclusão do documento 8031)
. .Documento .Arquivo
STA
.Nome .Data-
limite*
.Instituições financeiras**
. .8010 .AETF010 .Financiamentos
concedidos
.Dia 18 .UBDKIFJASWERLMNZ
. .8011 .AETF011 .Depósitos de poupança .Dia 18 .UBSELMZ
. .8012 .AETF012 .Depósitos a prazo .Dia 18 .UBDIFSWERLMNZ
. .8013 .AETF013 .Dívida em tarifas
bancárias dos entes
públicos
.Dia 18 .UBDKIFJASWERLMNZ
. .8014 .AETF014 .Programas sociais -
Valores a receber ou
pagar
.Dia 18 .UBDKIFJASWERLMNZ
. .8015 .AETF015 .Outras operações ativas
com o setor público
.Dia 18 .UBDKIFJACTSWERLMNHZ
. .8016 .AETF016 .Outras operações
passivas com o setor
público
.Dia 18 .UBDKIFJACTSWERLMNHZ
. .8017 .AETF017 .Depósitos judiciais e
administrativos
repassados aos entes
públicos
.Dia 18 .UBELM
. .8018 .AETF018 .Depósitos à vista .Dia 18 .UBDKIFSWERLMNZ
. .8019 .AETF019 .Saldos de tributos
recebidos a recolher, por
CNPJ (dados registrados
no passivo da
instituição)
.Dia 18 .UBDKIFJACTSWERLMNYZ
. .8030 .AETF030 .Refinanciamento de
dívidas ao amparo da Lei
8.727/1993
.Dia 10 .L
. .8032 .AETF032 .Refinanciamento de
dívidas ao amparo da Lei
9.496/1997 ou Medida
Provisória 2.185/2001
.Dia 10 .L
. .8033 .AETF033 .Registros em conta de
compensação
.Dia 18 .L
. .8034 .AETF034 .Depósito em moedas
estrangeiras
.Dia 18 .L
. .8040 .AETF040 .Informações sobre o
FGTS
.Dia 18 .M
. .8043 .AETF043 .Carteira de Saneamento
e Desenvolvimento
Urbano - Operações
cedidas à União - MP
2.196/2001
.Dia 18 .M
. .8060 .AETF060 .BNDES - Detalhamento
de contas COSIF
.Dia 18 .N
. .8061 .AETF061 .BNDES - Equalização
FINAME
.Dia 18 .N
. .8070 .AETF070 .Fundos Públicos .Dia 18 .Banco do Nordeste do
Brasil, Banco da Amazônia
S.A e M (Caixa Econômica
Federal)
* Data-limite do mês seguinte ao da respectiva data-base para envio do documento.
** Códigos que identificam o tipo de instituição financeira que deve fornecer a informação,
conforme apresentado no Manual do COSIF.
ÀREA DE REGULAÇÃO