DECRETO Nº 12.280, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024 (parte 5 de 5)

1.250.154.323
Despesas de Pessoal 17.123.376 Resgate Princ. de Aplicações
Financeiras
5.180.180.124
Despesas com Conselhos e Comitês 678.991 Recursos Provenientes de Depósitos 6.180.611.026
Serviços de Terceiros 339.255 Participação nos Resultados 248.623.829
Tributos 273.469.396 Outras Receitas De Capital 1.522.133.820
Despesas Financeiras 279.766.110Receitas Correntes 1.875.385.699
Outras Despesas Correntes 674.198.952Total dos Fontes 16.593.668.368
Variação Patrimonial 601.013.321
Ajuste de Receitas e Despesas
Financeiras
1
Variação do Disponível (619.579.728)
Total dos Usos 16.575.101.962Total Líquido das Fontes 16.575.101.962
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2025
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL – BB LAM
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
Despesas de Capital 2.846.407.784Receitas de Capital 2.540.893.785
Concessão de Operações de Crédito 210.679 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 15.275.000
Concessão de Operações de Outros
Créditos
59.038.906 Outros Recursos para Aumento do PL 15.275.000
Inversões Financeiras 243.937.747 Alienação de Valores e Bens 445.033.060
Outras Despesas de Capital 2.543.220.452 Amortização Princ. Op. Créd.
Concedidas
164.445.531
Despesas Correntes 424.874.369 Amortização Princ. Op. Outr. Créd.
Conc.
50.412.906
Despesas de Pessoal 4.256.469 Emissão de Outros Instr. de Captação 214.776.202
Despesas com Conselhos e Comitês 178.585 Resgate Princ. de Aplicações
Financeiras
1.128.049.552
Tributos 224.050.021 Outras Receitas De Capital 522.901.534
Despesas Financeiras 167.488.000Receitas Correntes 719.160.130
Outras Despesas Correntes 28.901.294Total dos Fontes 3.260.053.915
Variação Patrimonial 15.484.709
Variação do Disponível (4.256.471)
Total dos Usos 3.271.282.153Total Líquido das Fontes 3.271.282.153
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
Despesas de Capital 270.437.178.135Receitas de Capital 180.091.783.680
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 5.671.159.069 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 1.427.120.697
No País 5.671.159.069 Outros Recursos para Aumento do PL 1.427.120.697
Concessão de Operações de Crédito 90.243.720.757 Obtenção de Operações de Crédito 886.038.885
Investimentos Imobilizado e Intangível 5.726.236.358 No País 781.134.467
Imobilizado 3.637.801.857 No Exterior 104.904.418
Intangível 2.088.434.501 Emissão de Outros Instr. de Captação 8.444.464.479
Outras Despesas de Capital 168.796.061.951 Aplicações Financeiras 39.964.601.690
Despesas Correntes 195.844.158.662 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 48.013.806.777
Despesas de Pessoal 29.950.065.221 Recursos de Fundos 17.829.984.387
Despesas com Dirigentes 43.837.486 Recursos Provenientes de Depósitos 55.148.558.603
Despesas com Conselhos e Comitês 5.458.101 Rendas de Participações 6.240.279.257
Materiais e Produtos 225.273.347 Outras Receitas De Capital 2.136.864.058
Serviços de Terceiros 8.092.194.171Receitas Correntes 219.526.428.478
Tributos 5.808.868.640Total dos Fontes 399.618.212.158
Despesas Financeiras 125.378.844.103Variação Patrimonial 66.768.010.640
Outras Despesas Correntes 26.339.617.593Variação do Disponível (104.886.001)
Total dos Usos 466.281.336.797Total Líquido das Fontes 466.281.336.797
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
Despesas de Capital 965.489.624Receitas Correntes 2.429.627.907
Outras Despesas de Capital 965.489.624Total dos Fontes 2.429.627.907
Despesas Correntes 1.413.323.040Variação Patrimonial (54.060.573)
Despesas de Pessoal 23.281.612Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 316.062
Despesas com Dirigentes 4.860.660Variação do Disponível 2.929.268
Despesas com Conselhos e Comitês 305.549
Serviços de Terceiros 561.631.183
Tributos 819.429.254
Despesas Financeiras 316.062
Outras Despesas Correntes 3.498.720
Total dos Usos 2.378.812.664Total Líquido das Fontes 2.378.812.664
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
Despesas de Capital 1.133.685.312Receitas Correntes 2.289.869.741
Outras Despesas de Capital 1.133.685.312Total dos Fontes 2.289.869.741
Despesas Correntes 1.156.184.428Variação Patrimonial 1.133.685.312
Despesas de Pessoal 117.225.552Variação do Disponível (1.133.685.313)
Despesas com Dirigentes 5.607.331
Despesas com Conselhos e Comitês 1.275.710
Materiais e Produtos 146.399
Serviços de Terceiros 58.451.828
Tributos 908.822.346
Despesas Financeiras 11.648.734
Outras Despesas Correntes 53.006.528
Total dos Usos 2.289.869.740Total Líquido das Fontes 2.289.869.740
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA LOTERIAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
Despesas Correntes 1.321.390.539Receitas Correntes 2.446.421.698
Despesas de Pessoal 27.925.699Total dos Fontes 2.446.421.698
Despesas com Dirigentes 5.150.497Variação Patrimonial 511.468.465
Despesas com Conselhos e Comitês 992.990Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (12.139.302)
Materiais e Produtos 131.917.898Variação do Disponível (1.624.360.322)
Serviços de Terceiros 154.843.831
Tributos 915.026.903
Outras Despesas Correntes 85.532.721
Total dos Usos 1.321.390.539Total Líquido das Fontes 1.321.390.539
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2025
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
Despesas de Capital 3.626.782.665Receitas de Capital 4.222.552.161
Investimentos Imobilizado e Intangível 2.000.000 Rendas de Participações 4.222.552.161
Imobilizado 2.000.000Receitas Correntes 205.890.245
Outras Despesas de Capital 3.624.782.665Total dos Fontes 4.428.442.406
Despesas Correntes 188.930.517Variação Patrimonial (545.241.499)
Despesas de Pessoal 89.267.601Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 19.782.971
Despesas com Dirigentes 7.195.978Variação do Disponível (87.270.696)
Despesas com Conselhos e Comitês 1.593.476
Serviços de Terceiros 30.252.994
Tributos 25.559.188
Despesas Financeiras 19.782.971
Outras Despesas Correntes 15.278.309
Total dos Usos 3.815.713.182Total Líquido das Fontes 3.815.713.182
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2025
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES
VALORES EM R$ 1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
Despesas de Capital 118.791.558.386Receitas de Capital 155.630.794.637
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 1.914.976.736 Alienação de Valores e Bens 33.997.510.262
No Exterior 1.914.976.736 Obtenção de Operações de Crédito 11.347.812.213
Concessão de Operações de Crédito 94.326.650.625 No Exterior 11.347.812.213
InvestimentosImobilizadoeIntangível 118.543.577 AmortizaçãoPrinc.Op.Créd.Concedidas 56.947.479.750
Imobilizado 118.543.577 AmortizaçãoPrinc.Op.Outr.Créd.Conc. 1.439.931.430
OutrasDespesasdeCapital 22.431.387.448 EmissãodeOutrosInstr.deCaptação 5.000.000.000
DespesasCorrentes 52.949.020.567 ResgatedeOutrosInstr.deCaptação 985.977.528
DespesasdePessoal 1.420.198.441 AplicaçõesFinanceiras 1.249.888.461
DespesascomDirigentes 15.504.437 RecursosdoTesouroNacional 24.000.000
DespesascomConselhos eComitês 2.999.356 Recursosde Fundos 32.739.571.100
MateriaiseProdutos 677.619 RendasdeParticipações 8.539.186.161
ServiçosdeTerceiros 301.009.699 ParticipaçãonosResultados 3.359.437.732
Tributos 3.411.026.382ReceitasCorrentes 82.318.206.577
Despesas Financeiras 46.685.217.369TotaldosFontes 237.949.001.214
OutrasDespesasCorrentes 1.112.387.264VariaçãoPatrimonial (28.115.780.145)
AjustedeReceitaseDespesas Financeiras (31.037.554.774)
VariaçãodoDisponível (7.055.087.342)
TotaldosUsos 171.740.578.953TotalLíquidodasFontes 171.740.578.953
MinistériodaGestãoedaInovaçãoemServiçosPúblicos PROGRAMADEDISPÊNDIOSGLOBAIS-PDG
Secretaria deCoordenaçãoeGovernançadasEmpresasEstatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2025
DEMONSTRATIVODEUSOSEFONTES
EMPRESA: BNDESPARTICIPAÇÕESS.A. –BNDESPAR
VALORESEMR$1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DespesasdeCapital 8.065.379.392ReceitasdeCapital 11.580.537.825
OutrasDespesasdeCapital 8.065.379.392 AlienaçãodeValoreseBens 1.925.637.850
DespesasCorrentes 2.390.307.048 Ganhosna AlienaçãodeValoreseBens 2.233.529.810
DespesasdePessoal 1.269.113.501 ResgatedeOutrosInstr.deCaptação 62.253.013
DespesascomDirigentes 12.916.581 AplicaçõesFinanceiras 7.207.390.783
DespesascomConselhos eComitês 2.680.276 RendasdeParticipações 134.304.406
MateriaiseProdutos 605.532 ParticipaçãonosResultados 17.421.963
ServiçosdeTerceiros 207.722.573ReceitasCorrentes 1.661.656.918
Tributos 601.681.107TotaldosFontes 13.242.194.743
Despesas Financeiras 95.869.706VariaçãoPatrimonial (2.305.557.069)
OutrasDespesasCorrentes 199.717.772AjustedeReceitaseDespesas Financeiras (480.951.234)
TotaldosUsos 10.455.686.440TotalLíquidodasFontes 10.455.686.440
MinistériodaGestãoedaInovaçãoemServiçosPúblicos PROGRAMADEDISPÊNDIOSGLOBAIS-PDG
Secretaria deCoordenaçãoeGovernançadasEmpresasEstatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2025
DEMONSTRATIVODEUSOSEFONTES
EMPRESA: AGÊNCIAESPECIALDEFINANCIAMENTOINDUSTRIAL –FINAME
VALORESEMR$1,00
USOS VALOR FONTES VALOR
DespesasdeCapital 59.424.194.592ReceitasdeCapital 48.820.519.089
ConcessãodeOperaçõesdeCrédito 57.649.019.901 AlienaçãodeValoreseBens 98.145.836
OutrasDespesasdeCapital 1.775.174.691 AmortizaçãoPrinc.Op.Créd.Concedidas 40.803.171.076
DespesasCorrentes 8.728.820.678 AmortizaçãoPrinc.Op.Outr.Créd.Conc. 491.203.976
DespesasdePessoal 332.386.869 OutrasReceitasDeCapital 7.427.998.201
DespesascomDirigentes 3.382.914ReceitasCorrentes 9.949.821.751
DespesascomConselhos eComitês 701.978TotaldosFontes 58.770.340.840
MateriaiseProdutos 158.592VariaçãoPatrimonial 7.579.684.521
ServiçosdeTerceiros 54.354.462AjustedeReceitaseDespesas Financeiras 1.802.989.909
Tributos 1.603.517.998
Despesas Financeiras 6.682.022.967
OutrasDespesasCorrentes 52.294.898
TotaldosUsos 68.153.015.270TotalLíquidodasFontes 68.153.015.270