PORTARIA Nº 186-TRE-PRE-DG-AEDG, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 (parte 2 de 2)

ANEXO I
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET 2024 A AGO 2025
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a') R$ 1,00
. DESPESA COM
PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS
. .(Últimos 12 Meses)
. .LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
. Set/2024 Out/2024 Nov/2024 Dez/2024 Jan/2025 Fev/2025 Mar/2025 Abr/2025 Maio/2025 Junho/2025 Julho/2025 Ago/2025 TOTAL
. (ÚLTIMOS TOTAL
EXECUTADO (C) =
(A) +(B)
. 12 MESES)
. . . . . . . . . . . . . . .(a) . .
. DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (I)
8.872.279,47 10.821.895,17 15.812.031,66 12.420.531,99 12.396.348,46 9.656.067,12 9.568.027,06 8.764.913,31 10.083.431,53 8.851.096,32 9.466.762,43 9.282.961,22 125.996.345,74 1.603.741,18 127.600.086,92
. Pessoal Ativo 7.175.373,18 9.045.148,92 13.228.635,6 10.497.073,31 9.838.571,20 7.871.898,56 7.783.858,50 6.969.457,85 8.268.439,21 7.055.640,86 7.671.306,97 7.469.611,25 102.875.015,41 1.603.741,18 104.478.756,59
. Vencimentos,
Vantagens e Outras
Despesas Variáveis
6.145.336,3 8.013.180,74 11.191.970,26 9.341.156,94 8.818.767,10 6.788.416,85 6.700.284,28 5.887.519,18 7.186.570,30 5.975.351,78 6.592.513,13 6.394.780,96 89.035.847,82 1.593.782,67 90.629.630,49
. Obrigações
Patronais
1.030.036,88 1.0319.68,18 2.036.665,34 1.155.916,37 1.019.804,10 1.083.481,71 1.083.574,22 1.081.938,67 1.081.868,91 1.080.289,08 1.078.793,84 1.074.830,29 13.839.167,59 9.958,51 13.849.126,10
. Pessoal Inativo e
Pensionistas
1.696.906,29 1.776.746,25 2.583.396,06 1.923.458,68 2.557.777,26 1.784.168,56 1.784.168,56 1.795.455,46 1.814.992,32 1.795.455,46 1.795.455,46 1.813.349,97 23.121.330,33 0,00 23.121.330,33
. Aposentadorias,
Reserva e Reformas
1.467.678,35 1.547.518,31 2.235.297,76 1.666.881,74 2.204.406,37 1.543.741,79 1.543.741,79 1.555.028,69 1.574.565,55 1.555.028,69 1.555.028,69 1.572.923,20 20.021.840,93 0,00 20.021.840,93
. Pensões 229.227,94 229.227,94 348.098,3 256.576,94 353.370,89 240.426,77 240.426,77 240.426,77 240.426,77 240.426,77 240.426,77 240.426,77 3.099.489,40 0,00 3.099.489,40
. Outras despesas de
pessoal decorrentes
de contratos de
terceirização ou de
contratação de
forma indireta (§ 1º
do art. 18 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Despesa com
Pessoal não
Executada
Orçamentariamente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (II) (§
1º do art. 19 da LRF)
1.682.680,40 1.686.186,54 1.803.297,44 2.591.675,71 2.542.872,80 1.769.264,10 1.769.264,10 1.780.551,00 1.812.461,13 1.780.551,00 1.891.525,92 1.799.436,09 22.909.766,23 0,00 22.909.766,23
. Indenizações por
Demissão e
Incentivos à
Demissão Voluntária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Decorrentes de
Decisão Judicial de
período anterior ao
da apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Despesas de
Exercícios Anteriores
de período anterior
ao da apuração
0,00 3.506,14 1.746,68 1.450.820,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12.373,27 0,00 110.974,92 990,58 1.580.411,71 0,00 1.580.411,71
. .Inativos e
Pensionistas com
Recursos Vinculados
.1.682.680,40 .1.682.680,40 .1.801.550,76 .1.140.855,59 .2.542.872,80 .1.769.264,10 .1.769.264,10 .1.780.551,00 .1.800.087,86 .1.780.551,00 .1.780.551,00 .1.798.445,51 .21.329.354,52 .0,00 .21.329.354,52
. .DESPESA LÍQUIDA
COM PESSOAL (III) =
(I - II)
.7.189.599,07 .9.135.708,63 .14.008.734,22 .9.828.856,28 .9.853.475,66 .7.886.803,02 .7.798.762,96 .6.984.362,31 .8.270.970,40 .7.070.545,32 .7.575.236,51 .7.483.525,13 .103.086.579,51 .1.603.741,18 .104.690.320,69
. .
. .APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL .VALOR .% SOBRE A RCL
. .RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) .1.518.925.094.175,61 .-
. .DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP - (V) = (A) + (B) .104.690.320,69 .0,006892%
. .LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) .245.579.809,23 .0,016168%
. .LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF) .233.300.818,76 .0,015360%
. .LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) .221.021.828,30 .0,014551%
Fonte: Sistema Siafi-Tesouro Gerencial e Secretaria de Gestão de Pessoas, Unidade Responsável SACONT/COFIC/SAF/TRE-MS, Data da emissão 10 de setembro 2025 e hora de emissão 15h e 38m.
NOTAS: 1)- Limite Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013; 2)- Valor da RCL referente à portaria STN/MF nº 2.116, de 19 de setembro de 2025, publicada em 22 de setembro
de 2025; 3)- Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos; 4)- Não há, no momento, despesa
com pessoal não executada orçamentariamente; 5)- Ademais, foram excluídos R$ 3.688,61 que foram pagos em MAR/2025, R$ 11.032,44 que foram pagos em ABRIL/2025 e R$ 31.777,75 que foram
pagos em JUL/2025 e que se referem ao período de apuração em questão.
SÉRGIO ROBERTO DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA
Dirigente de Auditoria Interna
MARCOS RAFAEL COELHO
Diretor-Geral
Em substituição
Des. CARLOS EDUARDO CONTAR
Presidente do Tribunal